Dia de negociação de opções semanais de espionagem

O SPY 10AM Weekly.
Quero apresentá-lo a uma metodologia de negociação de opções SPY semanal simples e de alta probabilidade. É tão fácil que eu recomendo a hora do dia para fazer sua análise e colocar o comércio. É isso - apenas alguns minutos por dia às 10h da manhã e depois você está livre para jogar golfe, brincar com seus filhos / netos ou procurar um emprego de verdade - se você realmente quiser.
Basicamente, ele está usando um indicador proprietário chamado Pontos de Pivô Pessoal disponível na plataforma do thinkorswim através dos gráficos da TD Ameritrade, Price Action e delta (opção Grega). Todos os detalhes estão no novo vídeo postado à direita chamado “SPY 10AM Weekly” em New Downloads.
Soa bom demais para ser verdade? Talvez seja, mas o vídeo mostrará a você, usando o recurso OnDemand da plataforma TOS, que foi 100% bem-sucedido por 5 semanas seguidas, de 6/23 a 7/20 - tudo em qualidade HD e Dolby estéreo.
(O OnDemand é um recurso proprietário do thinkorswim que oferece a possibilidade de reproduzir qualquer dia de negociação, em tempo real ou antecipadamente, tic-by-tic, em qualquer ação, ETF, opção, futuros e pares de moedas em qualquer dia de 12/7/09 a 7/24/10. Sim, ele permite que você negocie qualquer um deles como se você estivesse lá naquela data e hora. Você pode assistir a uma demonstração de 5 minutos aqui: OnDemand Demo)
No TOS você precisa de US $ 3.500 para abrir uma nova conta. Isso é tudo o que você precisa para negociar essa estratégia, embora você deva se certificar de que pode perder essa quantia, já que nada é garantido. Você nunca tem mais de $ 1.800 em risco a qualquer momento - se esta for toda a negociação que você faz nesta conta. Mas não tome minha palavra para isso. Basta abrir uma conta regular no TOS (você pode até fazer isso em um IRA - eu faço). Se você já tem um - ótimo. Assista ao vídeo e mude para o OnDemand e pratique, pratique, pratique até provar para si mesmo que isso realmente pode ser feito.
Resultados de julho.
By the way, meus resultados mensais foram atualizados. Não é tão ruim quanto eu pensava há uma semana.
Eu entrei em um único calendário na AAPL em 7/19 usando a expiração normal de agosto (8/20) como meu mês de volta e estou rolando o mês da frente curto a cada semana (detalhes à esquerda). Acompanhe como eu rolo de semana a semana - eu tenho 3 semanas restantes. Até agora, acho que isso vai ganhar dinheiro, contanto que a AAPL não seja pessimista comigo (eu devo comprar uma Put protetora?).

O poder de negociar opções semanais.
Digite seu endereço de e-mail e enviaremos um PDF gratuito desta postagem.
Compartilhar isso:
Eu adoro negociar opções semanais líquidas, elas são ferramentas incríveis se usadas corretamente. As opções semanais proporcionam uma alavancagem de negociador, gerenciamento de risco, negociações assimétricas e a capacidade de obter retornos de três dígitos sobre o capital em risco. Não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha uma desvantagem tão positiva e limitada. E muitas das opções semanais, como SPY, IWM, QQQ, AAPL e GOOGL, são muito líquidas para que um operador possa entrar e sair sem perder dinheiro no spread bid / ask, como você faz com tantas opções ultrapassadas. As opções semanais que estão muito próximas das greves no dinheiro têm spreads tão baixos quanto moedas e moedas durante o dia de abertura e fechamento do pregão. O interesse aberto de uma opção é um grande diferencial para a opção de contratos de potencial para liquidez, você verá isso em sites como o Yahoo! Finança. Quanto menos opção interessar, mais perigo você terá de não ter liquidez quando for sair do mercado de opções.
Eu prefiro usar opções semanais como substitutos para estoque durante as tendências de acumulação e distribuição, eu troco semanalmente o dinheiro para captar negociações direcionais. Opções semanais in-the-money podem ser usadas como opções de ações sintéticas quando você tem mais de um .85 Delta para criar a mesma dinâmica de lucro potencial de possuir o estoque sem o risco de ter as ações em circulação por um semana ou a necessidade do desembolso de capital total. É claro que as longas opções semanais são um débito líquido em vez de vender uma opção curta para comprar um longo e criar o tradicional jogo de opção de ações sintéticas que age exatamente como o proprietário das ações. Com um comércio tradicional de opções de ações sintéticas, você vende pocas equivalentes para ter crédito suficiente para comprar chamadas longas e a posição funciona exatamente como se você fosse o proprietário das ações com um Delta positivo e negativo que é igual. O tradicional jogo de ações sintéticas com opções dá a você o mesmo lado negativo de possuir as ações enquanto simplesmente possui as chamadas semanais de alta delta que limitam sua perda ao preço do contrato. É assim que uso as opções semanais, para possuir o movimento de uma ação da forma mais barata possível.
Você pode obter muita alavancagem para o seu capital com opções semanais. Há muitas vezes na quinta e na sexta-feira que você pode controlar 100 ações da Apple ou do Google por US $ 100 a US $ 500. Com opções semanais, você obtém todo o potencial positivo de uma negociação em seu favor, mas a desvantagem é limitada pelo preço do seu contrato de opção. É mais fácil gerenciar o risco, se $ 400 é 1% do seu capital total de negociação, você pode comprar um contrato de opção semanal de $ 400, então será impossível perder mais de 1% do seu capital, não importa como ele se mova. Se o seu valor cair pela metade, você perderá 0,5% do seu capital total de negociação, se ele for zero, você perderá 1% do seu capital total de negociação. Se o contrato de opção dobra em valor, você terá um retorno total de 1% sobre o seu capital. Se o contrato de opção triplica em valor, você teria um retorno de 2% sobre seu capital total de negociação. Muitas vezes, na quinta e sexta-feira, as opções dentro do dinheiro têm um delta de +.90 e capturam 90% ou mais de um movimento no estoque subjacente, você só precisa estar certo sobre a direção e não sobre o preço, como você faz com o out - opções mensais de dinheiro. As opções semanais são versáteis, você pode revezá-las para negociações de tendências ou apenas negociá-las para operações diárias. Você pode ficar em uma tendência com opções semanais, vendendo para fechar o que você está e, em seguida, comprar a opção de semanas seguintes para menos capital com uma greve de volta mais perto do dinheiro. Dessa forma, você tira o dinheiro da mesa do vencedor e compra uma nova opção para continuar seguindo a tendência. A maioria dos negócios economizará custos de transação com opções semanais porque os custos de comissão de opção são na maioria dos casos mais baratos do que os custos de comissão para ações e para o custo de comissão de um contrato de opção você controlará 100 ações. As opções semanais são as mais líquidas de todas as opções de ações, portanto, você elimina as despesas de spreads amplos de seus custos e opções. O spread bid / ask não custa muito dinheiro para entrar e sair com as principais opções semanais negociadas com o maior interesse em aberto. Com a negociação de opções semanais no lado longo, só você não precisa de uma conta de margem apenas uma conta de opção. Os contratos de opção de compra fornecem toda a alavancagem de que você precisará sem ter que pedir dinheiro emprestado ao seu corretor por meio de margem. (No entanto, as opções de venda a descoberto requerem margem). Você pode obter 100% ou mais de retorno sobre o capital em risco em um dia enquanto negocia opções semanais. Isso é um incrível comércio assimétrico de um dia, que ações podem fazer isso? Eu posso usar as opções semanais exatamente da mesma maneira que eu negocio o estoque. Eu posso negociar o Delta máximo apenas sem a necessidade de estratégias sofisticadas. Você pode trocar opções semanais in-the-money, que são apenas valores puramente intrínsecos, com quase nenhum tempo ou valor de volatilidade que você precisa ultrapassar. Negociar opções semanais reduz o volume emocional de um negociante por ter apenas uma pequena quantia de dinheiro em risco, em vez do maior valor que custa comprar centenas de ações para uma negociação.

Dia de negociação de opções semanais de espionagem
Em junho de 2017, cessamos a operação na Friday Option Trader e transferimos todos os nossos membros para o nosso serviço de primeira linha, o SPX Option Trader. Por favor, visite-nos em spxoptiontrader Temos uma média de mais de 50% por dia de negociação SPX Weekly Options com apenas um comércio por dia. Nós temos uma abordagem única em nossas estratégias de negociação intraday. Todos os dias fazemos uma negociação, e estamos simplesmente comprando uma opção de compra ou venda nas opções semanais do SPX ou do SPY. Nossa estratégia de negociação de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente lucrativos com apenas um único negócio por dia.
Nós trocamos opções semanais altamente voláteis e altamente líquidas por SPY e SPX. O mercado foi transformado há alguns anos, com a introdução de opções semanais. Durante o ano passado, a introdução da expiração de segunda e quarta-feira fez com que as opções semanais comercializassem uma mina de ouro para aqueles que têm o conhecimento sobre como negociar de forma eficaz. Nossa abordagem é única, pois só negociamos uma vez por dia. Estamos negociando contratos de opções semanais SPX e SPY no dia antes e no dia da expiração, portanto, essa é uma abordagem altamente arriscada e especulativa.
Nossa abordagem não é para todos, é arriscada, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um trade for um perdedor, ele será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no fechamento. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nosso portfólio de modelos. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com a nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer transação única, como acontece com qualquer compra de opção. Mas, como mostra nosso portfólio de modelos, há o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Negociamos contratos In the Money e Out of the Money Put e Call. Nós dia trade SPX e SPY opções semanais antes e no dia da expiração. Nós normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer em nosso tipo de SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
Nossos membros recebem nosso boletim informativo todas as manhãs em poucos minutos após o sino de abertura. Compartilhamos o contrato de opção SPX e SPY exato que estamos negociando naquele dia, com% de metas de lucro e% de paradas e previsões de nível de chave para o SPX e o SPY. Clique aqui para ver um exemplo de como é o nosso SPX Daily Outlook. Nós também fornecemos o SPX Spread Trader, que é perfeito para aqueles que querem preços precisos de entrada e saída. Clique aqui para um exemplo do SPX Spread Trader.
Nossa abordagem exige que um trader esteja preparado para comprar contratos de compra e venda e tenha a capacidade de responder rapidamente. Compartilhamos o que faremos no dia seguinte e como você responde a você. Alguns buscam espelhar nossos negócios, outros buscam melhorar ou mesmo desenvolver sua própria estratégia usando a nossa como base. Alguns até usam nossos comentários e metas de preço para negociar outros mercados, como opções binárias. Os níveis que compartilhamos a cada dia para o SPX e SPY são um recurso inestimável para todos os comerciantes do dia. Seja qual for a sua abordagem, o SPX Option Trader tem o potencial de mudar a sua vida com apenas um comércio por dia, opções de dia de negociação SPY e SPX semanais.
Inscreva-se hoje para uma avaliação gratuita e veja como o SPX Option Trader pode ser benéfico para você!

Dia de negociação de opções semanais de espionagem
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços com ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica “bom demais para ser verdade”, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Tempo de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 e considerando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal de US $ 149,95, seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14,755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (greve de 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o comércio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?

50% DE LUCRO DISPONIBILIZAÇÃO DE OPÇÕES SEMANAIS.
COMPRADO SPY 217 CHAMADA US $ 1,00.
PARA UM LUCRO DE 50%.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
ESPERA POR SINALIZAÇÃO.
217 CHAMADA OPÇÃO ALTA PARA O DIA ATÉ $ 1.90 PARA UM AUMENTO DE 90% EM VALOR.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.